一、近3日涨约0.0%,股价短期内涨跌幅不大,相对较平稳近一月跌约3.34%,与其行业指数基本持平。三、财务情况:盈利能力与质量较差,资本结构与偿还债务的能力较差,营运能力平平,成长性较差,现金流压力较大。五、近三年收到监管发出的监管处罚约5起,被监管的频率虽不高,但也应引起警惕。
分析详情如下:一、近期行情如何?1. 截止至2023-04-10涨跌幅回顾分析
近3日涨约0.0%,股价短期内涨跌幅不大,相对较平稳近一月跌约3.34%,与其行业指数基本持平。2. 当前60均线)在布林带中轨和上轨(2倍标准差)之间,相对位置并不高。
当前PE为负,PS(TTM)为其近10年PS中位数的101.08%,为化学制品(行业)当前PS估值的148.42%,处于平均PS上、下1倍标准差(即约68.3%的发生概率)之间,估值偏中性。
ST宏达(002211)2021年年报简要财务分析(10分制):审计意见:“保留意见”,公司财报或许可信度不足,以下分析或因财报本身可信度不足而有误,仅供参考,不建议作为投资依据。1. 盈利能力与收益质量(得分1):销售毛利率为13.75%,销售净利率为-126.66%,公司业务处于亏损中,或存在一定的可持续经营压力,去年销售净利率为5.47%,前年为-6.81%,销售净利率不稳定,盈利能力波动大。净资产收益率(ROE)为-174.22%,回报率为负,净资产处于贬值状态,经营状况堪忧。扣非后净利为负,净利质量很差。2. 资本结构与偿还债务的能力(得分1):资产负债率为89.75%,公司负债水平偏高,经营或偏激进,其中,流动资产占比为77.32%,偏向于重资产运作;流动负债占比为99.04%,短期债务占比偏高,需留意短期偿还债务的能力。流动比率为0.87,经营活动现金流净额/流动负债为-0.06,或存在比较大的短期偿债压力;3. 营运能力(得分4):总资产周转率为0.68,固定资产周转率为5.93,初略看,公司营运能力似乎一般,着重看一下,流动资产周转率为0.91,应收账款周转率为5.18,细分项营运指标偏低。4. 成长能力(得分1):营业收入增长率为-38.58%,盈利增长率为-1121.6%,相比去年营收增速一下子就下降,营收增速,营利增速双双大幅回落,公司成长能力或许正在加速下滑,但去年营收增速为-16.62,前年为2.27,营收增速并不稳定,成长能力波动较大。5. 现金流(得分1):经营性现金流净流出,现金购销比率为93.8%,难以覆盖销售成本等现金支出,存在比较大的现金流压力,或需留意现金流危机。6. 财务风险:商誉为零,不存在商誉风险。应收账款约0.4872亿元,占比(总资产)约9.42%,不高,应收账款坏账影响有限。存货价值约0.4104亿元,占比(总资产)约7.93%,不高,存货跌价影响有限。Z值财务风险预警模型:Z值-4.6379,财务情况:堪忧。
主营业务:公司当前以混炼胶为主营业务发展,生胶业务影响也较大。企业主要从事高温硅橡胶系列新产品的研究、生产和销售,是国内首家硅橡胶行业的上市公司。企业具有230多个高温硅橡胶品种牌号,可向市场提供高、中、低档全系列新产品,除可生产普通性能制品外,还可用来生产阻燃、绝缘、耐高温、耐低温、耐水蒸汽、高抗撕、高弹性、低压缩、永不变形的特种硅橡胶制品,能够很好的满足不同客户的多样化需求。公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证。公司是国家高新技术企业,有江苏省科技厅批准设立的“江苏省有机硅工程技术研究中心”和国家人事部批准设立的“企业博士后科研工作站”等高水平研发及创新平台;被科技部认定为“国家级国际合作基地”。
五、潜在风险有哪些?监管相关:近三年收到监管发出的监管处罚约5起(清单如下),被监管的频率虽不高,但也应产生了警惕。*【索赔】涉嫌信披违规被立案调查,股民维权索赔进行中,参与条件:上市后到2022-01-09之间买入股票,且在2022-01-09收盘时仍持有的股东(P论S信或看我J介参与)。* ST宏达:关于收到行政处罚决定书的公告( 2023-04-10)* ST宏达:关于收到行政处罚事先告知书的公告( 2022-12-04)* 宏达新材:关于控制股权的人收到立案通知书的公告( 2021-11-27)* 宏达新材:关于收到中国证监会立案告知书的公告( 2022-01-10)* 宏达新材:关于收到上海证监局警示函的公告( 2021-02-02)